بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كنعان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٢٠٢ | ٥٢٠ | ١٨٣ | ١٢٤ | ١٨٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٢٤ | ١٥٦٫٩٨ | ١٣٥٫١٣ | ٣٢٫٣٠ | ٥٠٫١٨ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٨ | ٥٥٫٠٠ | ١٧٠٫٩٦ | ٥٥٫٨٦ | ٢٬٢٩٠٫٥٣ | ٢٨٬٥٦١٫٥٤ | ٥٩٬٦٥٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ١ | ٥٤ | ٨ | ٤٠ | ٥٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧١ | ٦٬٤٩١٫٨٦ | ٨٥٫٠٥ | ٥٨٩٫٠٥ | ٣٦٫٩٢ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٢ | ٠٫٢٣ | ١٧٫٨٣ | ٢٫٤٨ | ٧٣٤٫٢٦ | ٨٬٣٤٧٫٣٨ | ١٨٬٢٥٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٣٩ | ٣٥٢ | ٥٦ | ٩٠ | ١٤٤ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٣٧ | ٣٥٢٫٧٣ | ٨٤٫٠٣ | ٢٦٠٫٢١ | ٥٩٫٥٤ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٥ | ٣٧٫٨٥ | ١١٥٫٧٢ | ١٧٫١٨ | ١٬٦٦٧٫٦٩ | ٢٢٬٠٩١٫٨٥ | ٤١٬٨٤٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ٣٦٨ | ٣٠٤ | ٣٢٧ | ٥ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٥٫٠٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٧٫٥١ | ٩٨٫٣٥ | ١١٢٫٠٤ | ٤٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
